諾安中證100指數(shù)基金(320010)
- 最新凈值： 2.0430， 1.74%， 凈值日期: 2021-10-08
| 諾安中證100指數(shù)階段漲幅明細(xì) | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 1.74% | 2.51% | 0.15% | --- | -2.06% | 14.65% | 46.76% | 84.31% | 120.43% |
- 基金全稱：諾安中證100指數(shù)證券投資基金，基金類型：股票型，? 成立時(shí)間：2009-10-27股票占比：93%，債券占比：.04%，現(xiàn)金占比：7.29%，資產(chǎn)規(guī)模：3.86億元，? 管理人：諾安基金
諾安中證100指數(shù)基金歷史凈值查詢
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 2021-10-08 | 2.0430 | 2.1630 | 1.74% |
| 2021-09-22 | 1.9590 | 2.0790 | -0.76% |
| 2021-09-15 | 1.9590 | 2.0790 | -1.06% |
| 2021-09-10 | 2.0120 | 2.1320 | 1.16% |
| 2021-09-08 | 1.9930 | 2.1130 | -0.60% |
| 2021-09-03 | 1.9560 | 2.0760 | 0.20% |
| 2021-08-30 | 1.9170 | 2.0370 | -0.57% |
| 2021-08-27 | 1.9280 | 2.0480 | 0.68% |
| 2021-08-24 | 1.9550 | 2.0750 | 1.14% |
| 2021-08-20 | 1.9150 | 2.0350 | -1.90% |
| 2021-08-17 | 1.9530 | 2.0730 | -1.96% |
| 2021-08-13 | 1.9840 | 2.1040 | -0.25% |
| 2021-08-09 | 1.9890 | 2.1090 | 1.48% |
| 2021-08-06 | 1.9600 | 2.0800 | -0.51% |
| 2021-08-02 | 1.9600 | 2.0800 | 2.62% |
| 2021-07-30 | 1.9100 | 2.0300 | -1.24% |
| 2021-07-28 | 1.9140 | 2.0340 | 0.53% |
| 2021-07-26 | 1.9660 | 2.0860 | -3.53% |
| 2021-07-23 | 2.0380 | 2.1580 | -1.12% |
| 2021-07-21 | 2.0610 | 2.1810 | 0.34% |
諾安中證100指數(shù)基金前十大重倉(cāng)股票查詢
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 1,983.85(萬(wàn)元) | 6.51% | 2021-03-31 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1,980.07(萬(wàn)元) | 6.49% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商銀行 | 1,531.96(萬(wàn)元) | 5.02% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五糧液 | 1,140.84(萬(wàn)元) | 3.74% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 860.69(萬(wàn)元) | 2.82% | 2021-03-31 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 846.25(萬(wàn)元) | 2.78% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中國(guó)中免 | 697.80(萬(wàn)元) | 2.29% | 2021-03-31 |
| 601012 | 隆基股份 | 692.24(萬(wàn)元) | 2.27% | 2021-03-31 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 676.87(萬(wàn)元) | 2.22% | 2021-03-31 |
| 000651 | 格力電器 | 612.96(萬(wàn)元) | 2.01% | 2021-03-31 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 2,718.68(萬(wàn)元) | 7.05% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 2,498.74(萬(wàn)元) | 6.48% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五糧液 | 1,500.46(萬(wàn)元) | 3.89% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 1,330.60(萬(wàn)元) | 3.45% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商銀行 | 1,257.40(萬(wàn)元) | 3.26% | 2020-12-31 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1,143.59(萬(wàn)元) | 2.96% | 2020-12-31 |
| 000651 | 格力電器 | 812.78(萬(wàn)元) | 2.11% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 742.94(萬(wàn)元) | 1.93% | 2020-12-31 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 733.13(萬(wàn)元) | 1.90% | 2020-12-31 |
| 601888 | 中國(guó)中免 | 734.31(萬(wàn)元) | 1.90% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 22, | 7.32% | 2020-09-30 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 22, | 7.26% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五糧液 | 11, | 3.73% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商銀行 | 9, | 3.27% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 9, | 3.13% | 2020-09-30 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 8, | 2.89% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力電器 | 7, | 2.31% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信證券 | 6, | 2.22% | 2020-09-30 |
| 002475 | 立訊精密 | 6, | 2.04% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 6, | 2.04% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 19, | 7.32% | 2020-06-30 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 18, | 6.86% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商銀行 | 8, | 3.29% | 2020-06-30 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 8, | 3.17% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五糧液 | 8, | 3.13% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 7, | 2.76% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力電器 | 6, | 2.59% | 2020-06-30 |
| 601816 | 京滬高鐵 | 6, | 2.30% | 2020-06-30 |
| 002475 | 立訊精密 | 5, | 1.98% | 2020-06-30 |
| 600030 | 中信證券 | 5, | 1.94% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 18, | 7.79% | 2020-03-31 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 14, | 5.90% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商銀行 | 8, | 3.45% | 2020-03-31 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 7, | 2.99% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力電器 | 6, | 2.61% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 5, | 2.43% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五糧液 | 5, | 2.37% | 2020-03-31 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 5, | 2.35% | 2020-03-31 |
| 601816 | 京滬高鐵 | 5, | 2.13% | 2020-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 4, | 1.93% | 2020-03-31 |
（責(zé)任編輯：趙雨萌）
本文標(biāo)題：諾安中證100指數(shù)320010(諾安中證)
發(fā)布日期：2021-10-15 09:20:13
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