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中銀中證100ETF聯(lián)接C009480(中銀證券手續(xù)費(fèi))

更新時(shí)間：2025-09-08 05:33:51 責(zé)任編輯：未填瀏覽數(shù)：25 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動(dòng)網(wǎng)頁版

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中銀中證100ETF聯(lián)接C009480(中銀證券手續(xù)費(fèi))

中銀中證100ETF聯(lián)接C基金(009480)

最新凈值： 0.9517， 1.76%，凈值日期: 2021-10-08

中銀中證100ETF聯(lián)接C階段漲幅明細(xì)
近1周	近1月	近3月	近6月	今年以來	近1年	近2年	近3年	成立以來
1.76%	1.66%	-2.95%	-6.72%	-8.44%	---	---	---	-4.83%

基金全稱：中銀中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金，基金類型：股票型，? 成立時(shí)間：2020-11-10股票占比：0%，債券占比：5.88%，現(xiàn)金占比：2.1%，資產(chǎn)規(guī)模：0.56億元，? 管理人：中銀基金

中銀中證100ETF聯(lián)接C基金歷史凈值查詢

凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
2021-10-08	0.9517	0.9517	1.76%
2021-09-22	0.9136	0.9136	-1.05%
2021-09-15	0.9180	0.9180	-1.14%
2021-09-10	0.9454	0.9454	1.07%
2021-09-08	0.9362	0.9362	-0.70%
2021-09-03	0.9208	0.9208	0.00%
2021-08-30	0.9042	0.9042	-0.59%
2021-08-27	0.9096	0.9096	0.60%
2021-08-24	0.9213	0.9213	1.06%
2021-08-20	0.9037	0.9037	-2.02%
2021-08-17	0.9235	0.9235	-1.96%
2021-08-13	0.9399	0.9399	-0.25%
2021-08-09	0.9430	0.9430	1.52%
2021-08-06	0.9289	0.9289	-0.58%
2021-08-02	0.9327	0.9327	2.55%
2021-07-30	0.9095	0.9095	-1.32%
2021-07-28	0.9146	0.9146	0.59%
2021-07-26	0.9391	0.9391	-3.46%
2021-07-23	0.9728	0.9728	-1.17%
2021-07-21	0.9854	0.9854	0.17%

（責(zé)任編輯：趙雨潤(rùn)）

本文標(biāo)題：中銀中證100ETF聯(lián)接C009480(中銀證券手續(xù)費(fèi))

發(fā)布日期：2021-10-15 12:44:31

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